ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (CATES Hisse)

Teknik ve Temel Analiz Paneli
Finansal Raporlar ve Kar Gelişimi
Net Kar/Zarar Gelişimi (Dönemlik)
Mali Kalemler 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Dönen Varlıklar 2751009084,0 2060530781,0 1958827741,0 2173006441,0
Nakit ve Nakit Benzerleri 843975642,0 55040178,0 382336865,0 500393580,0
Finansal Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Alacaklar 3357297,0 3357297,0 3357298,0 4211044,0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Stoklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Canlı Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Dönen Varlıklar 75403645,0 182869058,0 314777496,0 403452334,0
(Ara Toplam) 496891701,0 284136497,0 339915266,0 375040293,0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,0 0,0 0,0 0,0
Duran Varlıklar 9128819809,0 8639872193,0 8286440100,0 9613992488,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,0 0,0 0,0 0,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 199570346,0 184475476,0 169755462,0 204185340,0
Maddi Duran Varlıklar 8344822067,0 7902549381,0 7594176250,0 8808725353,0
Şerefiye 0,0 0,0 0,0 0,0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 580049588,0 543309664,0 516027874,0 592027754,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Duran Varlıklar 1020511,0 6180375,0 3123216,0 4842998,0
TOPLAM VARLIKLAR 11879828893,0 10700402974,0 10245267841,0 11786998929,0
KAYNAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 496891701,0 284136497,0 339915266,0 375040293,0
Finansal Borçlar 66176310,0 66147011,0 60053521,0 82769136,0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 98723802,0 0,0 0,0 5978434,0
Borç Karşılıkları 81116004,0 45402769,0 27756320,0 15997045,0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 124520018,0 88946094,0 52154286,0 108852889,0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 930770435,0 860678486,0 910627802,0 885534077,0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Uzun vadeli karşılıklar 80009731,0 77660084,0 59170963,0 63784572,0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0,0 0,0 0,0 0,0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 784584394,0 716871391,0 791403318,0 738980369,0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,0 0,0 0,0 0,0
Özkaynaklar 10452166757,0 9555587991,0 8994724773,0 10526424560,0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 10452166757,0 9555587991,0 8994724773,0 10526424560,0
Ödenmiş Sermaye 165200000,0 165200000,0 165200000,0 165200000,0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hisse Senedi İhraç Primleri 2306599074,0 2145586098,0 2024009485,0 2306599074,0
Değer Artış Fonları 0,0 0,0 0,0 0,0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0,0 0,0 0,0 0,0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5162030,0 4545341,0 4560993,0 7483809,0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 4944137629,0 4599266680,0 4338382509,0 9243373227,0
Dönem Net Kar/Zararı -64469650,0 -232163383,0 -265967993,0 -4301557378,0
Diğer Özsermaye Kalemleri 3095537674,0 2873153255,0 2728539779,0 3063316149,0
Azınlık Payları 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM KAYNAKLAR 11879828893,0 10700402974,0 10245267841,0 11786998929,0
Sürdürülen Faaliyetler 0,0 0,0 0,0 0,0
Satış Gelirleri 4621200242,0 2609743865,0 1270890316,0 6770458539,0
Satışların Maliyeti (-) -4115031778,0 -2472533149,0 -1166242011,0 -6197882323,0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 506168464,0 137210716,0 104648305,0 572576216,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,0 0,0 0,0 0,0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
BRÜT KAR (ZARAR) 506168464,0 137210716,0 104648305,0 572576216,0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Genel Yönetim Giderleri (-) -446395397,0 -294461686,0 -188089556,0 -498115246,0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Faaliyet Gelirleri 391826762,0 202853312,0 63015603,0 127179265,0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -85607861,0 -76177924,0 -12708236,0 -24073366,0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0
FAALİYET KARI (ZARARI) 365991968,0 -30575582,0 -33133884,0 177566869,0
Net Faaliyet Kar/Zararı 59773067,0 -157250970,0 -83441251,0 74460970,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,0 35433,0 15407,0 1227604,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 58216,0 0,0 0,0 -5675809096,0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 366050184,0 -30540149,0 -33118477,0 -5497014622,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 83743337,0 52009527,0 36571011,0 447911059,0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -365898702,0 -222060816,0 -133759706,0 -386412053,0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 58216,0 35433,0 15407,0 -5674581492,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 83894819,0 -200591438,0 -130307172,0 -5435515616,0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -148364469,0 -31571945,0 -135660821,0 1133958238,0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -98723802,0 0,0 0,0 -65995021,0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -49640667,0 -31571945,0 -135660821,0 1199953258,0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0,0 0,0 0,0 0,0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -64469650,0 -232163383,0 -265967993,0 -4301557378,0
DURDURULAN FAALİYETLER 0,0 0,0 0,0 0,0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÖNEM KARI (ZARARI) -64469650,0 -232163383,0 -265967993,0 -4301557378,0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Ana Ortaklık Payları -64469650,0 -232163383,0 -265967993,0 -4301557378,0
Hisse Başına Kazanç 0,0 -1,0 -2,0 -26,0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 -1,0 -2,0 -26,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0 -1,0 -2,0 -26,0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0 -1,0 -2,0 -26,0
Amortisman Giderleri 524986636,0 327822930,0 168261921,0 1131948563,0
Kıdem Tazminatı 12147617,0 -192817994,0 15660523,0 7004559,0
Finansman Giderleri -365898702,0 -222060816,0 -133759706,0 -386412053,0
Yurtiçi Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Yurtdışı Satışlar 0,0 0,0 0,0 0,0
Net Yabancı Para Pozisyonu 27201645,0 42825461,0 162195522,0 28168795,0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -12300875,0 5003681,0 162195522,0 28168795,0
Net YPP (Hedge Dahil) 27201645,0 42825461,0 162195522,0 28168795,0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 428214083,0 -357457124,0 -32458599,0 353177517,0
Düzeltme Öncesi Kar -64469650,0 -232163383,0 -265967993,0 -4301557378,0
Düzeltmeler: 780984723,0 439212609,0 348068097,0 5255035150,0
Amortisman & İtfa Payları 524986636,0 327822930,0 168261921,0 1131948563,0
Karşılıklardaki Değişim 79448857,0 39749284,0 24192478,0 1654115,0
Diğer Gelir/ Gider 154971426,0 50110260,0 135525707,0 4263045991,0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 716515073,0 207049226,0 82100104,0 953477772,0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -281069165,0 -557779344,0 -108515411,0 -460981415,0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 435445908,0 -350730118,0 -26415307,0 492496357,0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -7231825,0 -6727006,0 -6043292,0 -139318840,0
Sabit Sermaye Yatırımları -36844260,0 -18652140,0 -10670785,0 -80916875,0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0,0 0,0 34832828,0 0,0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -36844260,0 -18652140,0 24162043,0 -80916875,0
Serbest Nakit Akım 391369823,0 -376109264,0 -8296556,0 272260642,0
Finansal Borçlardaki Değişim 0,0 0,0 0,0 -937973290,0
Temettü Ödemeleri 0,0 0,0 0,0 0,0
Sermaye Artırımı 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 58495033,0 33735776,0 -8310392,0 -268591548,0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 58495033,0 33735776,0 -8310392,0 -1206564838,0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 338851513,0 -415163845,0 -56751733,0 -934304196,0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0,0 0,0 0,0 0,0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0,0 0,0 0,0 0,0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 338851513,0 -415163845,0 -56751733,0 -934304196,0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0,0 0,0 0,0 0,0
Dönem Başı Nakit Değerler 500393580,0 465463427,0 439088598,0 2071399022,0
Dönem Sonu Nakit 839245093,0 50299582,0 382336865,0 500393580,0
📋 Tüm Geçmiş Veriler
Tarih Kapanış (TL) Değişim % Hacim (Lot)
06.04.2026 47,18 % 3339771
03.04.2026 46,3 %1,94 4463127
02.04.2026 45,42 %3,18 4255887
01.04.2026 44,02 %2,13 1842168
31.03.2026 43,1 %-2,71 3415601
30.03.2026 44,3 %4,98 4110045
27.03.2026 42,2 %-4,09 3221791
26.03.2026 44,0 %-6,78 2693442
25.03.2026 47,2 %-4,53 3637696
24.03.2026 49,44 %2,57 7495271
23.03.2026 48,2 %-1,19 4788580
19.03.2026 48,78 %8,16 3070326
18.03.2026 45,1 %-4,29 4278156
17.03.2026 47,12 %-3,44 3813835
16.03.2026 48,8 %-0,65 3715835
13.03.2026 49,12 %-3,87 6776556
12.03.2026 51,1 %6,10 5051765
11.03.2026 48,16 %1,43 6440726
10.03.2026 47,48 %7,18 12314364
09.03.2026 44,3 %9,98 2694983
06.03.2026 40,28 %-1,80 2491335
05.03.2026 41,02 %4,11 4028977
04.03.2026 39,4 %1,55 8451410
03.03.2026 38,8 %9,98 1227866
02.03.2026 35,28 %-4,18 864542